证券之星消息，8月5日，易方达国企主题混合A最新单位净值为0.8412元，累计净值为0.8412元，较前一交易日下跌2.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.59%，近3个月下跌12.47%，近6个月上涨3.8%，近1年下跌14.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达国企主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.16%，无债券类资产，现金占净值比9.21%。基金十大重仓股如下：

烤冷面可以说是一个很常见的小吃，深受广大年轻男女的喜爱，它的口味酸甜适中，很多逛街的男女都喜欢吃一份这样的小吃，它在学生的圈里更加的盛行，每个学生吃烤冷面都当成了一种习惯。

该基金的基金经理为付浩、张晓宇，基金经理付浩于2023年5月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-14.15%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为11次，胜率为64.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张晓宇于2023年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-13.31%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为11次，胜率为64.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理靠谱的炒股配资平台，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。